Этот курс повышения квалификации для Вас, если Вы: казначеи предприятий, управляющие денежными средствами, управляющие кредитными ресурсами, контроллеры, финансовые менеджеры, занимающиеся управлением денежными средствами на предприятии, специалисты отдела расчётов и платежей
Программа курса повышения квалификации «Система казначейства: организация, автоматизация и функции»
Система казначейства: организация, автоматизация и функции Эффективная система бюджетирования
В результате обучения Вы получите:
- Удостоверение о повышении квалификации установленного законом образца
Отзывы о курсе повышения квалификации «Система казначейства: организация, автоматизация и функции»
Лапаев Юрий Геннадьевич Абакан
начальник казначейства ОАО «Хакасэнергосбыт»
Республика Хакасия
Непринужденная обстановка, возможность группового обсуждения различных вопросов, возможность рассмотрения различных ситуаций в процессе работы.
Епифанова Людмила Викторовна
ведущий специалист казначейства ОАО «Объединенная энергетическая компания»
Программа обучения была представлена в доступной форме. Преподаватель доходчиво доносил информацию до слушателей. Надеюсь, что полученные в процессе обучения знания пригодятся в моей дальнейшей профессиональной деятельности.
Во время нестабильной финансовой ситуации особенно важным становится грамотное управление финансами предприятия, своевременное направление его денежных потоков. Эта программа предполагает максимум практических рекомендаций, и самое главное — использование программных продуктов. Через ряд программных продуктов есть возможность увидеть организационное управление казначейством: нагрузку каждого сотрудника, перспективу его работы с точки зрения увеличения заданий.
Сегодня компании это делают на базе программы 1С. Измерение мощности денежного потока, выявление его сезонных факторов позволяет сделать прогнозы: когда брать кредиты, чтобы их вернуть в самый "удобный" для предприятия период времени, без лишнего напряжения и убытков. Также на основании этих данных можно оценивать перспективы участия в инвестиционных проектах — какая нагрузка должна быть на предприятие, на какой срок. Если к этому вопросу подходить системно, то финансовый директор через казначея курируя бюджет движения денежных средств компании, понимает, как "работают" деньги. Учитывая всю эту информацию, можно составить оптимальный прогноз.
Целевая аудитория: казначеи предприятий, управляющие денежными средствами; управляющие кредитными ресурсами; контроллеры, финансовые менеджеры, занимающиеся управлением денежными средствами на предприятии; специалисты отдела расчётов и платежей.
Программа
- Методика составления отчёта о движении денежных средств.
- Денежная база отчёта о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчёт о движении денежных средств?
- Ключевые моменты баланса и отчёта о прибылях и убытках для ОДДС.
- Техника составления отчёта о движении денежных средств прямым и косвенным методом в соответствии с международными стандартами (IFRS-МСФО).
- Внедрение системы внутрифирменного бюджетирования на предприятии. Бюджет движения денежных средств (cash budget).
- Этапы работ по постановке внутрифирменного бюджетирования.
- Управление и контроль внедрением системы бюджетирования: создание рабочих команд (комитетов), определение их функций и полномочий, создание резервного фонда, разработка критериев оценки, написание регламентации.
- Использование автоматизированных информационных систем при управлении предприятием. Критерии выбора системы. Планирование и реализация проекта внедрения информационной системы.
- Основные проблемы её внедрения на предприятии.
- Организация и функции системы казначейства в компании.
- Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения.
- Казначейство-инструмент эффективного управления денежными средствами компании.
- Управляющий денежными средствами (Cash Manager) и Казначей(Treasurer): кто есть кто?
- Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции.
- Ключевые функции казначейства: функции единого расчётного центра, управление рисками: валютными, процентными, кредитными, ценовыми и риском ликвидности; банковские инструменты в казначействе, хеджирование рисков: инструменты и анализ результатов, управление дебиторской задолженностью(системы поощрения и наказания).
- Система ключевых показателей (KPI) оценки работы казначейства.
- Отдел казначейства-центр прибыли или центр затрат?
- Организация казначейства в компаниях холдингового типа.
- Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга.
- Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениями.
В программе будут рассмотрены вопросы: создания регламентов казначейства, разработки платежного календаря, управления финансовыми рисками, автоматизация казначейства
для специалистов казначейства, контроллеров, финансовых менеджеров, занимающихся управлением денежными средствами на предприятии
Отличительные особенности курса: комплексный подход к повышению эффективности работы казначейства, определению неиспользованных резервов; подробный алгоритм ежедневной работы и конкретные рекомендации; использование современных методик и инструментов.
Вопросы программы:
- Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании.
- Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства.
- Определение потребности в необходимом объеме денежных средств. Составление реестров платежей на месяц, неделю, день.
- Составление отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом. Типовые ошибки при составлении БДДС. Формирование скользящих бюджетов и контроль реестров платежей.
- Контроль состояния счетов и задолженностей. Контроль поступления платежей.Связь управления затратами с управлением денежными потоками. Прогнозирование поступлений и расходов денежных средств. Контроль риска потери платежеспособности.
- Анализ денежных потоков организации по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Мониторинг и анализ состояния бюджетов с точки зрения риск-менеджмента.
- Автоматизация казначейства: обзор программных продуктов.
- Основные этапы построения и развития системы казначейства. Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании.
- Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства: денежно-кредитная политика, регламент по платежам.
- Разработка платежного календаря. Определение потребности в необходимом объеме денежных средств. Составление реестров платежей на месяц, неделю, день. Структуризация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО) и центров затрат (ЦЗ).
- Составление отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом. Типовые ошибки при составлении БДДС. Формирование скользящих бюджетов и контроль реестров платежей.
- Управление операционными денежными потоками. Контроль состояния счетов и задолженностей. Контроль поступления платежей. Связь управления затратами с управлением денежными потоками. Прогнозирование поступлений и расходов денежных средств. Контроль риска потери платежеспособности.
- Анализ денежных потоков организации по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Мониторинг и анализ состояния бюджетов с точки зрения риск-менеджмента. Контроль выполнения бюджетов: казначейский и план/фактный контроль. Контрольные точки анализа и проверки основных бюджетов и отчетов. Управление затратами, продажами, дебиторской и кредиторской задолженностью.
- Контроль выполнения бюджетов: казначейский и план/фактный контроль. Контрольные точки анализа и проверки основных бюджетов и отчетов. Управление затратами, продажами, дебиторской и кредиторской задолженностью.
- Управление финансовыми рисками в системе казначейства предприятия. Классификация рисков, приемы и методы управления рисками. Роль казначейства в системе управления рисками - валютными, процентными, кредитными, ценовыми и риском платежеспособности (ликвидности).
- Автоматизация казначейства: обзор программных продуктов.
Система казначейства: организация, автоматизация и функции
- Организация и функции системы казначейства в компании
- Казначейство — инструмент эффективного управления денежными средствами компании
- Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции
- Ключевые функции казначейства
- Отдел казначейства — центр прибыли или центр затрат?
- Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения
- Организация казначейства в компаниях холдингового типа:
- Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга
- Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениями
- Кому имеет смысл внедрять казначейство
- С чего начать внедрение казначейства
- Этапы работ по постановке внутрифирменного бюджетирования
- Место cash budget в системе внутрифирменного бюджетирования
- Методика составления отчета о движении денежных средств
- Денежная база отчета о движении денежных средств. Нужен ли казначею отчет о движении денежных средств?
- Ключевые моменты баланса и отчета о прибылях и убытках для ОДДС
- Техника составления отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом в соответствии с международными стандартами (IFRS-МСФО)
Эффективная система бюджетирования
- Оценка эффективности системы бюджетирования. Что делать, когда бюджетирование неэффективно
- Подходы к формированию финансовой структуры на примерах компаний различных отраслей
- Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании
- Эффективные практические методики бюджетирования
- Специальные инструменты бюджетирования. Органы бюджетирования. Практикум: "Обзор систем бюджетирования предприятий различных отраслей"
- Выбор программного обеспечения
- Регламентация и автоматизация системы бюджетирования
- Материальное стимулирование как часть мотивационной политики компании. Схемы материального стимулирования. Правила определения вознаграждений и штрафов. Принципы эффективной системы премирования
- Основные альтернативы бюджетированию: система сбалансированных показателей, система ранних индикаторов, риск-менеджмент
Формирование финансовой модели компании
- Базовые принципы построения финансовой модели
- Финансовая модель, бюджет, инвестиционный план - практическое понимание и применение
- Модель - типовая структура, последовательность «сборки»
- Риск и доходность
- Насколько важны исключения из правил (адаптация стандартных форм финансовой отчетности, внедрение элементов управленческого учета)
- Управленческие разрезы модели, глубина детализации
- Как разрешить проблему мотивации инвестора (дивиденды, «плата за риск» и пр.) и отразить это в модели
- Какие риски следует принимать во внимание
- Различия финансовой структуры моделей
- Использование инструментов внутреннего и внешнего анализа
- Практическое построение финансовой модели
- Практикум: Расчет финансового потока по нескольким предложенным вариантам.
- Тестирование сформированной финансовой модели и формирование предложений для принятия управленческих решений
- Динамическая модель (оценка влияния изменения различных параметров на выполнение бизнес-плана) - демонстрация различных сценариев развития
- Доходность продуктов (картина по продукту кроме операционных расходов).
- Прибыль и ликвидность («тюнингование» модели, сглаживание кассовых разрывов) - демонстрация на примере.
- Бизнес-план и бизнес-процесс (что необходимо, чтобы финансовая модель заработала)
Организация управления оборотным капиталом
- Оценка и анализ оборотного капитала компании по показателям баланса организации. Основные цели управления величиной оборотного и чистого оборотного капитала
- Расчет потребности в оборотном капитале для финансирования операционной деятельности
- Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности), внеоборотных активов. Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности
- Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств, способности компании генерировать операционный денежный поток на основе анализа отчета о движении денежных средств
- Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: «валовая прибыль - EBITDA-EBIT-чистая прибыль»; взаимосвязь показателей с величиной оборотного капитала и денежными потоками организации
- Управление финансовым результатом компании на основе «CVP-анализа». Практические финансовые решения
- Практическая значимость анализа взаимосвязи «затраты - выручка - прибыль»: от выделения постоянных и переменных издержек к директ - костингу и безубыточности
- Расчет основных показателей «CVP-анализа»: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж
Управленческий учет: практика применения
- Понятие «управленческий учет». Место управленческого учета в информационной системе бизнеса. Сущность управленческого учета - что может и что должна делать система управленческого учета.
- Задачи управленческого учета: учет ресурсов, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности, планирование, прогнозирование и оценка прогноза.
- Базовые компоненты системы управленческого учета и анализа: учет и управление затратами, разработка оценочных и сравнительных показателей деятельности. планирование оперативной производственной, финансовой и инвестиционной деятельности, а так же прогнозирование внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность предприятия, составление управленческой отчетности.
- Сопряжение систем управленческого учета с системой бухгалтерского учета. Технология постановки управленческого учета. Основные способы постановки управленческого учета.
- Создание системы отчетности - основные требования к управленческой отчетности: своевременность, формат, содержание.
- Создание внутренних нормативных документов, регулирующих управленческий учет. Учетная политика управленческого учета (учет активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, поступлений, выплат) - эффективное средство контроля операционной деятельности компании. Генератор учетной политики. Примеры нормативных документов.
- Планирование как базовый компонент системы управленческого учет: Balanced Scorecard - опыт внедрения в российском бизнесе.
- Совокупность оценочных и сравнительных показателей деятельности как базовый компонент системы управленческого учет: индикаторы рыночной стоимости, оценка деятельности финансового, операционного и риск-менеджмента, показатели, характеризующие риски бизнеса (рыночный, кредитный, риск ликвидности).
Квалифицированные эксперты нашей компании расскажут о современных программных продуктах для автоматизации казначейской функции в Компании. Также они поделятся своим опытом внедрения подобных систем на проектах, который позволит достичь результата наиболее эффективно с точки зрения расходования ресурсов.
Участие в семинаре будет полезным для финансовых директоров, руководителей и сотрудников финансовой службы, руководителей планово-экономических и аналитических отделов, сотрудников IT-департаментов.
Программа мероприятия
|
10:30 - 11:00 |
Регистрация участников. Утренний кофе-брейк. |
|
11:00 - 13:00 |
1. Бизнес - задачи, решаемые в рамках автоматизации казначейства. 2. Основные этапы автоматизированного казначейства. 3. Варианты архитектур автоматизации в зависимости от способа управления денежными потоками (централизованное, децентрализованное, смешанное управление. 4. Демонстрация в системах на платформе 1С реализации этапа процесса централизованного казначейства (1С:Управление холдингом, 1С:ERP Управление предприятием и БИТ.Финанс) |
|
13:00 - 13:30 |
Кофе-брейк |
|
13:30 - 14:00 |
Пример успешных внедрений комплексной системы казначейства |
|
14:00 - 14:30 |
Проектный подход к автоматизации казначейства:
|
|
14:30 - 15:00 |
Ответы на вопросы участников мероприятия |
На семинаре объясняются технологии и процедуры планирования и контроля денежных потоков, рассматриваются варианты составления бюджетов и отчетов ДДС, рассматривается организация работы централизованного казначейства, взаимодействие казначейства с другими подразделениями, подготовка бюджета движения денежных средств, контроль и процедуры исполнения бюджета ДДС.
Под контролем специалистов компании «Первый БИТ» были завершены десятки проектов по автоматизации финансового учёта предприятий: КПМГ, Бонгрен Европа Восток, Lacoste, РЖД Интернешнл, Йокохама, Делис Альянс, Прогрессив Медиа, Still и многие другие.
Компания Первый БИТ занимает лидирующие позиции по комплексной автоматизации предприятий.