그들은 간결함이 재능의 자매라고 말합니다. 이 진술은 거래를 포함한 많은 영역으로 외삽될 수 있습니다. 여기에서만 우리는 거래 전략의 사용 용이성에 대해 이야기할 것입니다. 최소한의 매개변수, 현재 조건에서 최대의 신뢰성, 중단할 수 있는 좋은 비율이 이러한 전략을 선택하는 기준입니다.

여기에서도 아주 간단한 작동 원리를 이해하고 원하는 경우 직접 수정하거나 표시기 설정에서 기본 숫자 값을 수정할 때 신호의 주파수 및 품질의 변화를 보려고 시도할 수 있습니다. . 그러나 이것은 모두 순전히 선택 사항이며 표준 매개 변수와 함께 여기에 제시된 전략은 완벽하게 입증되었으며 아무 것도 변경할 필요가 없습니다.

세 가지 이동 평균으로 거래

원시적인 전략이라고 할 수는 없지만 사용하기는 매우 간단합니다. 거래는 중기적으로 수행되며 추세 움직임에서 지속적으로 높은 결과를 얻습니다. 플랫에서 사용할 수 있는 기능을 조정하려면 기간을 변경해야 하므로 형성된 H4 추세에 따른 임펄스 움직임에서만 사용합니다. 사용하려면 3개의 SMA가 필요합니다.

기간이 240인 H1의 이동 평균;

기간이 120인 H1의 이동 평균;

기간이 48인 H1의 이동 평균입니다.

깊은 지식과 분석 기술이 전혀 필요하지 않은 매우 간단한 전략입니다. EUR/USD 통화 쌍에 사용되며 다른 통화 쌍에는 별도의 테스트가 필요하지만 독립적으로 수행할 수 있습니다. 이 전략은 우리가 관심 있는 쌍에 대해 잘 알려진 평균값인 일일 양초의 고점과 저점과 같은 단순한 현상을 기반으로 합니다. Eurodollar의 경우 이 값은 12포인트를 남깁니다.아래 그림에서 이러한 캔들 그림자가 명확하게 표시되며 이는 이 거래 전략의 기초입니다.

물론 이것은 죄가 없는 시스템이 아니며 어떤 형태로든 성배의 칭호를 주장하지 않습니다. 그러나 좋은 통계가 있습니다. 매월 변동하지만 평균적으로는 약 400 점입니다. 그리고 인건비가 거의 0이라는 사실을 감안할 때 실제로 차트를 모니터링할 필요가 없으므로 이 전략을 포트폴리오에 안전하게 추가할 수 있습니다. 또는 원하는 경우 가장 효과적인 테이크 값 지표를 선택하여 알고리즘을 테스트할 수 있습니다. 통화 쌍을 만들고 부정적인 시나리오에서 가능한 출구 지점을 최적화하십시오.

조치 알고리즘은 다음과 같습니다. 하루가 시작될 때, 즉 미국 세션의 마지막 순간에 스프레드가 아직 확대되지 않은 동안 또는 아시아 세션이 시작될 때 이미 일반 크기에서 두 개의 반대 방향 트랜잭션이 하나의 로트에서 이루어집니다. 하나는 구매하고 다른 하나는 판매합니다. 이익실현은 진입점에서 12포인트 떨어진 곳에 정차하지 않고 설정됩니다. 따라서 고정된 위치가 얻어지며 두 테이크가 모두 트리거될 때만 수익을 얻습니다.

이제 발에 대해. 처음에는 그것들을 전혀 배치하지 않기 때문에 두 번째 테이크가 작동하지 않고 가격이 반대 방향으로 이동하여 마이너스 위치가 증가하는지 며칠 동안 관찰해야 합니다. 경험적으로 이틀의 간격이 드러났습니다. 즉, 높은 확률을 가진 다음 두 개의 일간 양초가 현재 마이너스를 차단하고 같은 테이크에서 모든 것을 닫을 것입니다. 동시에 새로운 추세가 형성되고 이에 대한 확인이 있는 경우 손으로 닫아야 합니다. 개봉한 날부터 이틀 반이 지나면 우리도 손으로 닫습니다. 언뜻 보기에 스톱-투-테이크 비율은 상당히 거칠어야 하지만, 역사에서 제대로 연구하면 사건이 어떻게 전개될지는 그렇지 않습니다.

단순성과 명확성을 위해 이 전략을 위해 특별히 개발된 HedgeTest 지표를 사용할 수 있습니다. 두 줄로 필요한 주문에 대한 테이크를 보여줍니다. 또한 시스템이 어디에서 어떻게 작동하는지 기록을 낭비함으로써 명확하게 볼 수 있습니다. 아래 그림은 지표가 겹쳐진 차트를 보여줍니다.

이 전략의 매개변수 중에서 테이크로 사용될 열린 곳으로부터의 거리만 관심을 받습니다. 기본값은 14이지만 12를 사용하는 것이 좋습니다. 전략은 다른 유형의 분석과 완벽하게 결합됩니다. 이는 손실이 증가하는 상황을 평가해야 할 때 특히 그렇습니다.

조건에 지정된 2일 이내에 이미 수익성이 없는 포지션을 평균화하는 쪽으로 테이크 중 하나를 전환하려고 시도할 수 있지만 이러한 가정은 거래자의 자금 관리 규칙과 결합되어야 합니다. 일반적으로 거래당 자본금의 5% 이하를 사용하는 것이 좋습니다. 마이너스에서 빠져나올 때까지 기다려야 하는 순간에 심리적인 스트레스를 예방할 수 있습니다. 이 거래 시스템에 대한 설득력 있는 통계적 근거에도 불구하고 이 요소를 배제할 수 없습니다.

플랫에서 가장 잘 사용되는 것이 무엇인지 명확하게 보여 주지만 강한 추세 움직임에서는 현재 새로 형성된 추세에 반대되는 거래를 시작하지 않는 것이 좋습니다. 일반적으로 기성품은 매우 효과적이고 사용하기 쉽습니다. 원하는 경우 다른 매개변수 및 다른 쌍에 대해 이 간단한 알고리즘을 시험해 볼 수 있는 기회를 제공합니다.

런던 세션

이미 이름에서 알 수 있듯 유럽 거래소 런던 증권 거래소 개장식에서 사용될 예정이다. 이 거래소는 파운드뿐만 아니라 일반적으로 유럽의 금융 상품 전체 측면에서 가장 중요한 거래량을 특징으로 합니다. 이 전략의 일환으로 파운드와 쌍을 이루는 데 관심이 있습니다. 예를 들어 파운드/캐나다 달러를 사용할 수 있습니다.

입장하려면 런던 개장 후 첫 번째 M30 양초가 닫힐 때까지 기다려야 합니다. 즉, 거래가 체결되는 시점은 여름 모스크바 시간 10시 30분입니다. 우리는 이 양초가 어떻게 마감되었는지 살펴보고 두 개의 보류 주문을 넣었습니다. 하나는 이 양초의 고점에서 매수하고 두 번째는 양초 저점에서 매도합니다. 아래 그림은 10시 30분의 진입점을 보여주고 화살표는 우리가 최대값과 최소값을 가져온 양초를 보여줍니다.

첫 번째 양초가 닫히고 종가가 양초의 최대값이거나 몇 포인트 이내이면 다음 양초가 시작될 때 바로 시장에서 손으로 매수하는 거래를 엽니다. 트리거된 주문 중 하나는 두 번째 주문이 삭제되었음을 의미합니다. 이 접근 방식은 변동성이 큰 시장에서 손실 가능성을 제거합니다. 스탑은 매수 시 시가 양초 저점 뒤에, 매도 시 시초 양초 고점 뒤에 위치합니다. 가격이 15포인트의 거리에 대해 올바른 방향으로 지나가면 손익분기점을 설정합니다. 테이크는 초기 스톱과 거의 동일하게 배치되거나 후행으로 닫을 수 있습니다.

언뜻보기에 인상적이지 않은 스톱 투 테이크 비율은 당황해서는 안됩니다. 이러한 간단한 시스템에서는 항상 그것에 관심을 기울이지 않고 제안된 알고리즘의 통계적 유효성에 주의를 기울이며 이로써 모든 것이 완벽하게 정리됩니다. 일반적으로 처음 30분 동안 설정한 추세가 유지되고 좋은 수익을 가져옵니다. 다음 그림과 같이.