Nad ütlevad, et lühidus on andekuse õde. Seda väidet saab ekstrapoleerida paljudele valdkondadele, sealhulgas kauplemisele. Ainult siin räägime kauplemisstrateegia kasutamise lihtsusest. Minimaalsed parameetrid, maksimaalne töökindlus praegustes tingimustes ja hea peatumise ja võtmise suhe – need on kriteeriumid, mille alusel need strateegiad valiti.
Ka siin on võimalus mõista üsna lihtsaid tööpõhimõtteid ja soovi korral teha oma parandusi või proovida vaadata signaalide sageduse ja nende kvaliteedi muutusi indikaatorite põhiliste arvväärtuste muutmisel. . Kuid see kõik on puhtalt vabatahtlik, siin esitatud standardparameetritega strateegiad on end suurepäraselt tõestanud ja pole vaja midagi muuta.
Kauplemine kolme liikuva keskmisega
Te ei saa seda nimetada primitiivseks strateegiaks, kuid seda on väga lihtne kasutada. Kauplemine toimub keskpikas perspektiivis, trendi liikumistes saadakse püsivalt kõrgeid tulemusi. Korteris kasutamise võimaluse reguleerimiseks peate muutma perioode, seega kasutame seda ainult impulssliigutustes piki moodustunud H4 trendi. Kasutamiseks vajame kolme SMA-d:
I poolaasta libisev keskmine perioodiga 240;
I poolaasta libisev keskmine perioodiga 120;
I poolaasta libisev keskmine perioodiga 48.
Äärmiselt lihtne strateegia, mis ei nõua üldse sügavaid teadmisi ja analüüsioskust. Seda kasutatakse EUR/USD valuutapaaril, teiste jaoks nõuab see eraldi teste, mida saab siiski läbi viia iseseisvalt. Strateegia põhineb sellisel lihtsal nähtusel nagu kõrgete ja madalate tasemete olemasolu päevaküünlas, mille keskmised väärtused on meid huvitava paari puhul hästi teada. Eurodollari puhul jätavad need väärtused 12 punkti. Alloleval pildil on selgelt näha need küünlavarjud, mis on selle kauplemisstrateegia aluseks.
Loomulikult pole see patuvaba süsteem ega pretendeeri mingil kujul graali tiitlile. Aga seal on hea statistika, see kõigub kuude lõikes, kuid on keskmiselt üsna kõrge - umbes 400 punkti. Ja arvestades asjaolu, et tööjõukulud on peaaegu nullid, ei vaja see diagrammi jälgimist praktiliselt, võite selle strateegia julgelt oma portfelli lisada. Või soovi korral saate algoritmi testida, valides kõige tõhusamad võtmise väärtuse näitajad. Ühendage valuuta ja optimeerige enda jaoks negatiivse stsenaariumi korral võimalikke väljumispunkte.
Toimingute algoritm on järgmine - päeva alguses ehk Ameerika seansi viimastel minutitel, kui vahe pole veel laienenud või Aasia seansi alguses, kui see on juba võtnud tavasuuruses sõlmitakse kaks vastassuunalist tehingut ühes osas. Üks tehing osta, teine müüa. Kasumivõtu kasum on seatud sisenemisest 12 punkti kaugusele, peatusi pole üldse. Seega saadakse lukustatud positsioon, millest kasumi saame ainult siis, kui mõlemad võtted käivituvad.
Nüüd jalgadest. Kuna esialgu me neid üldse ei pane, siis peame paar päeva jälgima, kas teine võte ei toiminud ja hind läks vastupidises suunas, suurendades miinuspositsiooni. Empiiriliselt ilmnes kahepäevane vahe, see tähendab, et järgmised kaks päevaküünlat blokeerivad suure tõenäosusega praeguse miinuse ja sulgevad kõik samal võttel. Samal ajal, kui juhtus nii, et on tekkinud uus trend ja sellele on kinnitust, peate selle oma kätega sulgema. Kahe ja poole päeva pärast avamise hetkest sulgeme selle ka kätega. Esmapilgul peaks stop-to-take suhe olema üsna metsik, kuid see pole nii, kui seda ajaloost korralikult uurida, kuidas sündmused areneksid.
Lihtsuse ja selguse huvides võite kasutada spetsiaalselt selle strateegia jaoks välja töötatud indikaatorit HedgeTest. See näitab kahe reaga vajalike tellimuste arvu. Lisaks näete ajalugu raiskades selgelt, kus ja kuidas süsteem töötab. Alloleval pildil on diagramm, mille peal on indikaator.
Selle strateegia parameetritest pakub huvi ainult kaugus avatusest, mida kasutatakse võtmiseks. Vaikeväärtus on 14, kuid parem on kasutada 12. Strateegia sobib hästi ka teist tüüpi analüüsidega, see kehtib eriti siis, kui on vaja hinnata olukorda kasvava kahjumiga.
Tingimustes märgitud kahe päeva jooksul võid proovida nihutada üht võtet niigi kahjumliku positsiooni keskmistamise suunas, kuid selline eeldus tuleks kombineerida ka kaupleja rahahalduse reeglitega. Üldjuhul on soovitatav ühe tehingu kohta kasutada mitte rohkem kui 5% kapitalist. See hoiab ära psühholoogilise stressi hetkel, mil peate ootama miinusest väljumist. Seda tegurit ei saa välistada, hoolimata selle kauplemissüsteemi veenvast statistilisest alusest.
See näitab selgelt, mida on korteris kõige parem kasutada, kuid tugeva trendi liikumise korral on parem hoiduda tehingu tegemisest, mis on suunatud praeguse äsja kujunenud trendi vastu. Üldiselt on valmis üsna tõhus ja lihtne kasutada. Ja kui soovite, annab see teile võimaluse proovida seda lihtsat algoritmi teiste parameetritega ja teistel paaridel.
Londoni sessioon
Nagu nimest juba selgub, kasutatakse seda Londoni börsi avamisel Euroopa kauplemissessioonil. Seda börsi iseloomustab kõige olulisem tehingute maht mitte ainult naela, vaid üldiselt Euroopa finantsinstrumentide kogumi osas. Selle strateegia osana oleme huvitatud naela paaridest, näiteks võime võtta naela / Kanada dollari.
Sisenemiseks tuleb oodata esimese M30 küünla sulgemist pärast Londoni avamist. See tähendab, et tehingu sõlmimise hetk on suvel kell 10.30 Moskva aja järgi. Vaatame, kuidas see küünal sulgus ja esitame kaks ootel olevat tellimust. Üks ost selle küünla kõrgeima rikke kohta, teine müük küünla madalaima rikke kohta. Alloleval pildil on sissepääsupunktid kell 10:30 ja nool näitab, millisest küünlast maksimumi ja miinimumi võtsime.
Kui esimene küünal sulgub ja sulgemisväärtus on küünla maksimum või jääb paari punkti piiresse, avame käega ostmise tehingu turult kohe järgmise küünla alguses. Käivitatud üks tellimustest tähendab, et teine kustutatakse. Selline lähenemine välistab kahjumi tekkimise võimaluse volatiilsel turul. Stop asetatakse ostes avamisküünla madala ja müümisel avamisküünla kõrguse taha. Kui hind liigub 15 punkti kaugusel õiges suunas, määrame kasumiläve. Võtted asetatakse ligikaudu võrdselt algse peatusega või saate sulgeda järel.
Esmapilgul muljetavaldav stop-to-take suhe ei tohiks olla piinlik. Sellistes lihtsates süsteemides ei pöörata põhitähelepanu alati mitte sellele, vaid pakutud algoritmi statistilisele kehtivusele ja sellega on kõik täiesti korras. Reeglina püsib esimese kolmekümneminutilise perioodi suundumus ja toob head kasumit. Nagu on näidatud järgmisel pildil.